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admin 优德88下载 2019-11-03 298 0

原标题:山东黄金矿业股份有限公司 关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告

  证券代码:600547 证券简称:山东黄金编号:临2019-051

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。`

  重要内容提示:

  公司本次运用搁置征集资金55,000万元暂时弥补流动资金,期限不超越12个月。

  公司本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案现已第五届董事会第二十四次会议审议经过。

  一、征集资金基本状况

  山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“山东黄金”或“公司”)经中国证券监督办理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监答应[2015]2540号)核准,在发行股份购买财物的一起,向山东省国有财物出资控股有限公司(以下简称“山东省国投”)、前海开源基金办理有限公司(以下简称“前海开源”)、山金金控本钱办理有限公司(以下简称“山金金控”)、烟台市金茂矿业有限公司(以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期职工持股方案共五名特定投资者以锁价方法非公开发行股份征集配套资金。

  2016年9月29日,本次买卖配套资金发行目标山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期职工持股方案均交纳了股票认购款。2016年9月30日,经北京天圆全管帐师(特别一般合伙)验证并出具《验资陈述》(天圆全验字[2016]000040号),本次征集配套资金的股份发行数量为117,425,346股,征集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财政顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后,实践到账币资金人民币1,642,822,447.80元。以上资金已汇入山东黄金征集资金专用账户。

  二、征集资金出资项目的基本状况

  依据公司于2015年5月22日举行的2015年度第2次暂时股东大会审议并经过了本次买卖相关方案,本次严重财物重组配套征集资金将悉数投入以下项目:

  三、公司本次拟运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案

  公司于2018年10月29日披露了《公司关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》(布告编号:临2018-052)。该事项经2018年 10 年29 日举行的第五届董事会第十二次会议审议经过:赞同公司运用搁置征集资金680,000,000.00元暂时弥补流动资金,运用期限自公司董事会审议赞同该方案之日起不超越12个月。到期前公司应及时足额将上述资金偿还至征集资金专用账户。2019年10月 22日,公司已将上述用于暂时弥补流动资金的征集资金680,000,000.00元悉数偿还至征集资金专用账户,并已将上述征集资金偿还状况告诉了公司的保荐组织和保荐代表人

  到2019年10月 23日,公司征集资金累计投入555,999,078.02元,征集资金专用账户累计获得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为26,068,666.13元,余额为1,112,892,035.91元,明细如下:

  单位:元

  为进步征集资金的运用功率,下降公司运营本钱,保护公司和股东的利益,在确保征集资金出资项目建造的资金需求及征集资金出资项目正常进行的前提下,依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关规矩,公司拟运用搁置征集资金55,000万元暂时弥补流动资金,运用期限自公司董事会审议赞同该方案之日起不超越12个月,到期后偿还。

  四、本次以部分搁置征集资金暂时弥补流动资金方案的董事会审议程序及是否契合监管要求

  (一)审议状况

  1。 2019年10月29日,公司第五届董事会第二十四次会议,以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《公司关于运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司运用搁置征集资金55,000万元暂时弥补流动资金,运用期限自公司董事会审议赞同该方案之日起不超越12个月。到期前公司应及时足额将上述资金偿还至征集资金专用账户。本次暂时弥补的流动资金仅限与主营事务相关的生产经营运用,不得直接或直接用于新股配售,申购,或用于出资股票及其衍生种类、可转化公司债券等。

  2。 2019年10月29日,公司第五届监事会第十三次会议,以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《公司关于运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》。

  (二)契合监管要求

  公司运用55,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金,是本着股东利益最大化准则,在确保征集资金出资项目建造资金需求的前提下,结合生产经营需求及财政状况下进行的,有利于进步征集资金运用功率,缓解事务增加对流动资金的需求。不存在变相改动征集资金投向和危害公司中小股东利益的景象。审议程序契合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等有关法令、法规和准则的规矩。

  五、专项定见阐明

  (一)独立董事以为

  1。本次运用搁置征集资金55,000万元暂时弥补流动资金,有助于进步公司征集资金运用功率,下降公司的财政费用开销,有利于保证公司股东的利益最大化;

  2。本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金与公司征集资金出资项目不相冲突,不影响公司征集资金出资项目的正常进行,公司征集资金均方案用于公司主营事务,不存在变相改动征集资金的投向和危害股东利益的状况;

  3。本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金经过公司必要的批阅程序,契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩。

  赞同公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金。

  (二)监事会以为

  公司本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金,有利于进步征集资金运用功率,下降公司财政费用。一起,契合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关法规的规矩。赞同将55,000万元征集资金用于暂时弥补流动资金,期限一年,到期后偿还;剩下56,289.20万元征集资金随项目出资进展用于项目建造开销,期间搁置资金经过协议存款、7天告诉存款等方法进行现金办理。上述征集资金运用方案不会影响征集资金出资项目的正常施行,不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的状况。

  (三)独立财政顾问核对定见

  经核对:山东黄金本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金事项,能够进步征集资金运用功率,下降财政费用,契合公司开展和整体股东利益;山东黄金本次运用搁置征集资金暂时用于弥补流动资金运用期限不超越12个月,并将在征集资金需求投入募投项目时,及时足额偿还,不影响征集资金的正常运用,亦不影响征集资金出资项目的正常进行;本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金事项现已山东黄金第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议经过,独立董事宣布了赞同的独立定见,履行了必要的法令程序,契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩。

  六、备检文件

  (一)公司第五届董事会第二十四次会议抉择;

  (二)公司第五届监事会第十三次会议抉择;

  (三)独立董事关于公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的独立定见;

  (四)独立财政顾问关于公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的独立定见。

  特此布告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  2019年10月29日

(责任编辑:DF506)

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