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赵梦玥,广发百发大数据战略价值灵敏装备混合型证券出资基金更新的招募说明书摘要-w优德88com

admin 优德88下载 2019-08-22 288 0

(上接B83版)

第十一部分 基金的危险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及危险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,归于中高收益危险特征的基金。

第十二部分 基金的出资组合陈说

基金处理人的董事会及董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

基金保管人兴业银行股份有限公司依据本基金合同规矩,于2019年7月26日复核了本陈说中的财务指标、净值体现和出资组合陈说等内容,确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

本出资组合陈说所载数据到2019年3月31日,本陈说中所列财务数据未经审计。

1、陈说期末基金财物组合状况

2、陈说期末按职业分类的股票出资组合

(1) 陈说期末按职业分类的境内股票出资组合

(2)陈说期末按职业分类的港股通出资股票出资组合

本基金本陈说期末未持有经过港股通出资的股票。

3、陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细

4、陈说期末按债券品种分类的债券出资组合

5、陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

6、陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

7、陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈说期末未持有贵金属。

8、陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈说期末未持有权证。

9、陈说期末本基金出资的股指期货买卖状况阐明(1)本基金本陈说期末未持有股指期货。

(2)本基金本陈说期内未进行股指期货买卖。

10、陈说期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明(1)本基金本陈说期末未持有国债期货。

(2)本基金本陈说期内未进行国债期货买卖。

11、出资组合陈说附注

(1) 招商银行(代码:600036)为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日,中国银行稳妥监督处理委员会针对招商银行以下事由罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没算计6573.024万元人民币:(一)内控处理严峻违背审慎运营规矩;(二)违规批量转让以个人为告贷主体的不良借款;(三)同业出资事务违规承受第三方金融组织信誉担保;(四)出售同业非保本理产业品时违规许诺保本;(五)违规将收据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业出资事务违规供给第三方金融组织信誉担保;(七)未将房地产企业借款计入房地产开发借款科目;(八)高管人员在取得任职资历核准前履职;(九)未严厉查看买卖布景实在性处理银行承兑事务;(十)未严厉查看买卖布景实在性开立信誉证;(十一)违规签定保本合同出售同业非保本理产业品;(十二)非实在转让信贷财物;(十三)违规向典当行发放借款;(十四)违规向关系人发放信誉借款。

交通银行(代码:601328)为本基金的前十大持仓证券之一。2018年8月1日,交通银行股份有限公司因未依照规矩实行客户身份辨认责任、未依照规矩报送大额买卖陈说或许可疑买卖陈说、与身份不明的客户进行买卖或许为客户开立匿名账户、化名账户被中国人民银行算计处以130万元罚款。2018年12月7日,交通银行股份有限公司因并购借款占并购买卖价款比例不合规;并购借款尽职查询和危险评价不到位被中国银行稳妥监督处理委员会罚款50万元。2018年12月8日,交通银行股份有限公司因存在以下行为被中国银行稳妥监督处理委员会罚款690万元:(一)不良信贷财物未洁净转让,理财资金出本钱行不良信贷财物收益权;(二)未尽职查询并运用自有资金垫支承受危险财物;(三)档案处理不到位,内控处理存在严峻缝隙;(四)理财资金凭借稳妥资管途径虚增本行存款规划;(五)违规向土地储备组织供给融资;(六)信贷资金违规承受本行表外理财财物;(七)理财资金违规出资项目本钱金;(八)部分理产业品信息发表不合规;(九)现场查看合作不力。

民生银行(代码:600016)为本基金的前十大持仓证券之一。2018年11月9日,中国银行稳妥监督处理委员会针对民生银行借款事务严峻违背审慎运营规矩给予罚款合计人民币200万元的行政处分。2018年12月7日,中国银行稳妥监督处理委员会针对民生银行如下事由罚款合计人民币3160万元:(一)内控处理严峻违背审慎运营规矩;(二)同业出资违规承受担保;(三)同业出资,理财资金违规出资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理产业品之间危险阻隔不到位;(五)个人理财资金违规出资;(六)收据署理未明示,增信未簿记和计提本钱占用;(七)为非保本理产业品供给保本许诺。2018年12月8日,中国银行稳妥监督处理委员会针对民生银行借款事务严峻违背审慎运营规矩给予罚款合计人民币200万元的行政处分。

除上述证券外,本基金出资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案查询,或在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。

(2) 陈说期内本基金出资的前十名股票未超出基金合同规矩的备选股票库。

(3) 其他财物构成

(4) 陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。

(5) 陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

本基金本陈说期末前十名股票中不存在流转受限状况。

第十三部分 基金的成绩

本基金处理人依照恪尽职守、诚实信誉、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩并不代表其未来体现。

出资有危险,出资人在做出出资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。基金成绩数据到2018年12月31日。

1、基金比例净值增长率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

广发百发大数据价值混合A:

广发百发大数据价值混合E:

2 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

广发百发大数据战略价值灵敏装备混合型证券出资基金

累计净值增长率与成绩比较基准收益率的前史走势比照图

(2017年6月16日至2018年12月31日)

1.广发百发大数据价值混合A:

2. 广发百发大数据价值混合E:

第十四部分 基金的费用

一、基金费用的品种

1、基金处理人的处理费;

2、基金保管人的保管费;

3、《基金合同》收效后与基金相关的信息发表费用;

4、《基金合同》收效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金比例持有人大会费用;

6、基金的证券买卖费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、证券账户开户费用和银行账户保护费;

9、依照国家有关规矩和《基金合同》约好,能够在基金产业中列支的其他费用。

本基金停止清算时所发作费用,按实践开销额从基金产业总值中扣除。

二、基金费用计提办法、计提规范和付出方法

1、基金处理人的处理费

本基金的处理费按前一日基金财物净值的1.65%年费率计提。处理费的核算办法如下:

H=E×1.65%÷当年天数

H为每日应计提的基金处理费

E为前一日的基金财物净值

基金处理费每日核算,逐日累计至每月月末,按月付出,由基金处理人向基金保管人发送基金处理费划款指令,基金保管人复核后于次月前5个工作日内从基金产业中一次性付出给基金处理人。若遇法定节假日、公度假等,付出日期顺延。

2、基金保管人的保管费

本基金的保管费按前一日基金财物净值的0.1%的年费率计提。保管费的核算办法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

基金保管费每日核算,逐日累计至每月月末,按月付出,由基金处理人向基金保管人发送基金保管费划款指令,基金保管人复核后于次月前5个工作日内从基金产业中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,付出日期顺延。

上述“一、基金费用的品种中第3-9项费用”,依据有关法规及相应协议规矩,按费用实践开销金额列入当期费用,由基金保管人从基金产业中付出。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金处理人和基金保管人因未实行或未彻底实行责任导致的费用开销或基金产业的丢失;

2、基金处理人和基金保管人处理与基金运作无关的事项发作的费用;

3、《基金合同》收效前的相关费用;

4、其他依据相关法律法规及中国证监会的有关规矩不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金处理人和基金保管人协商一致后,可依据基金开展状况调整基金处理费率、基金保管费等相关费率。

调低基金处理费率、基金保管费率等费率,无需举行基金比例持有人大会。

基金处理人有必要于新的费率施行日前2个工作日在至少一种指定前言上布告。

第十五部分 对招募阐明书更新部分的阐明

本基金处理人依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作处理办法》、《证券出资基金出售处理办法》、《证券出资基金信息发表处理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金处理人对本基金施行的出资处理活动,对广发百发大数据战略价值灵敏装备混合型证券出资基金的招募阐明书的内容进行了更新,首要更新的内容如下:

1.在“第三部分 基金处理人”部分,更新了基金处理人的。

2.在“第四部分 基金保管人”部分,更新了基金保管人的。

3.在“第五部分 相关服务组织”部分,更新了相关服务组织的信息。

4. 在“第七部分 基金比例的申购、换回与转化”部分,更新了本基金申购与换回数额约束的。

5. 在“第八部分 基金的出资”部分,更新了到2019年3月31日的基金出资组合陈说。

6.在“第九部分 基金的成绩”部分,更新了到2018年12月31日的基金成绩。

7. 更新了“第十六部分 危险提醒”部分,新增了出资科创板股票的危险提示。

8. 依据最新布告,对“第二十一部分 其他应发表事项”内容进行了更新。

广发基金处理有限公司

二〇一九年七月二十七日

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